Specificatie Toevoeging aan reserve | Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Pr. | S/I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve R1000 | Storting A.R. knelpuntenbudget | 0 | 0 | 12.650 | 0 | 9 | |
Reserve gemeentelijk vastgoed R0300 | Toevoeging op basis van MJOP Vastgoed | 2.874.742 | 4.271.510 | 4.378.860 | 4.378.860 | 9 | S |
Reserve civieltechnische kunstwerken R2100 | Storting conform nota reserves en voorzieningen en verhoging € 11.000,- conform raadsvoorstel DJ-942305 | 133.550 | 133.550 | 133.550 | 133.550 | 2 | S |
Reserve afkoopsom onderhoud & vervanging Biesterbrug R2101 | Storting conform nota reserves en voorzieningen | 88.367 | 88.367 | 88.367 | 88.367 | 2 | S |
Reserve dec. huisvesting onderwijs R4200 | mutatie saldo onderwijshuisvesting | 623.302 | 700.770 | 762.632 | 749.779 | 4 | S |
Egalisatiereserve SPUK R5254 | 65% storting egalisatiereserve SPUK | 363.622 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Bestemmingsreserve groen R5700 | Storting i.r.t. rioleringsprojecten m.i.p. 2020-2026 | 0 | 12.257 | 203.657 | 105.757 | 5 | |
Totaal Toevoeging | 4.083.583 | 5.206.454 | 5.579.716 | 5.456.313 | |||
Specificatie Onttrekking aan reserve | Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Algemene reserve R1000 | Prioriteit 2020 nr. 26 2020-2022 BRO coördinator i.c.m. BOR-BGT | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 2+7+5 | |
Algemene reserve R1000 | Subsidieregeling burgerinitiatieven (raad juni 2019, looptijd t/m 2022) | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Algemene reserve R1000 | Prioriteit 2019 nr. 28 experimenten onderwijs | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Algemene reserve R1000 | Prioriteit 2020 nr. 24 vergunninghouders | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Algemene reserve R1000 | Onttrekking t.b.v. knelpuntenbudget | -262.350 | -117.350 | 0 | 0 | 9 | |
Algemene reserve R1000 | Onttrekking t.b.v. sturen op effecten | -113.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Algemene reserve R1000 | Onttrekking WinD 2022 | -265.106 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Algemene reserve R1000 | Prioriteit 2021 nr. 17 Implementatie omgevingswet | -89.126 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Algemene reserve R1000 | Prioriteit 2021 nr. 18 Streetwise | -33.750 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Algemene reserve R1000 | Prioriteit 2021 nr. 19 cultuurbeleid | -52.500 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Algemene reserve R1000 | R1000 DJ-1016453 aanpassing extra bijdrage Risse o.b.v. actuele Wsw-bezetting | -136.000 | -51.000 | 0 | 0 | 6 | |
Algemene reserve R1000 | Tussenrapportage 2020 werkbudget SchuldenlabWeert | -35.621 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Algemene reserve R1000 | Vervanging applicaties WMO en Participatie cf begroting 2021 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Begroting 2022 | |||||||
Algemene reserve R1000 | Inzet Streetwise | -33.750 | 3 | ||||
Algemene reserve R1000 | Bestuursopdrachtvoorzieningenstructuur 2022 | -125.000 | 9 | ||||
Algemene reserve R1000 | Voorbereiding Omgevingswet/afronden omgevingsvisie | -70.000 | 8 | ||||
Algemene reserve R1000 | Opkomst bevorderende activiteiten verkiezingen | -25.000 | 9 | ||||
Algemene reserve R1000 | Speeltoestellen | -25.000 | -25.000 | 5 | |||
Reserve gemeentelijk vastgoed R0300 | Onttrekking conform MJOP Vastgoed | -4.075.980 | -4.006.884 | -4.338.817 | -3.775.722 | 9 | S |
Reserve civieltechnische kunstwerken R2100 | Onttrekking conform meerjarenonderhoudsprogramma | -132.398 | -123.195 | -276.535 | -121.966 | 2 | S |
Bestemmingsreserve groen R5700 | Onttrekking reserve Groen ihkv investeringsprojecten GRP 17-21 MJB 2020-2026. | -191.243 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Reserve energietransitie R7000 | Mobiliteitsplan 2030 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 2 | |
Reserve Pilot publ. Ontzorg. Energiebesp. R7403 | Onttrekking Pilot Publieke ontzorging energiebesparing | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 7 | |
Dekkingsreserve kap.lasten stadhuis R0450 | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -639.032 | -639.138 | -435.106 | -435.106 | 9 | S |
Dekkingsreserve Warenmarkt R3350 | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | 3 | S |
Dek.res. welzijn peuterspeelzaal WML R4350 | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -5.356 | -5.356 | -5.356 | -5.356 | 6 | S |
Dekkingsres. sporthal a.d. Bron R5250 | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -184.872 | -184.873 | -175.879 | -175.879 | 5 | S |
Dekkingsres. acc.Batavierentreffers R5251 | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -472 | 0 | 0 | 0 | 5 | S |
Dek.res. atletiekaccomodatie fase 1 R5252 | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -40.558 | -40.558 | -40.558 | -40.558 | 5 | S |
Dekkingsreserve turnhal R5253 | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 5 | S |
Egalisatiereserve SPUK R5254 | Onttrekking 1/15e deel SPUK | -88.505 | -82.605 | -77.098 | -71.958 | 5 | S |
Dekkingsres. restaur. Martinustoren R5550 | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | 5 | S |
Dekkingsres. aankoop St. Annamolen R5551 | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -180 | -180 | -180 | -180 | 5 | S |
Dekkingsres. wijkacc.Keenterhart R6150 | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -52.111 | -52.111 | -52.111 | -52.111 | 6 | S |
Dekkingsres. wijkaccom. Tungelroy R6151 | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | 6 | S |
Dekkingsreserve JOP graswinkel R6152 | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -122 | -122 | -122 | -122 | 6 | S |
Dekkingsres. Milieustraat R7350 | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 7 | S |
Totaal Onttrekking | -7.378.832 | -5.549.172 | -5.442.562 | -4.719.758 | |||
